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发布日期:2024-07-24 06:26 点击次数:162
证券代码:300529 证券简称:健帆生物 公告编号:2024-048 债券代码:123117 债券简称:健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 对于健帆转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容真确、准确、无缺,莫得诞妄 纪录、误导性述说或要紧遗漏。 荒谬指示: 转债(面值 1,000 元)利息为 10.00 元(含税)。 前苦求弯曲成公司股票的可弯曲公司债券,公司不再向其捏有东谈主支付本计息年度 及以后计息年度的利息。 健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 23 日成 功向不特定对象刊行 1,000.00 万张可弯曲公司债券(债券简称:健帆转债,债券 代码:123117),刊行价钱为 100 元/张,召募资金总数为 1,000,000,000.00 元, 召募资金净额为 994,542,669.81 元。凭证公司《创业板向不特定对象刊行可弯曲 公司债券召募确认书》(以下简称《召募确认书》)《创业板向不特定对象刊行 可弯曲公司债券上市公告书》(以下简称《上市公告书》)联系条件的司法,在 健帆转债的计息期限内,每年付息一次。现将本次付息筹备事项公告如下: 一、 健帆转债的基本情况 (一) 可弯曲公司债券简称:健帆转债 (二) 可弯曲公司债券代码:123117 (三) 可弯曲公司债券刊行量:100,000.00 万元(10,000,000 张) (四) 可弯曲公司债券上市量:100,000.00 万元(10,000,000 张) (五) 可弯曲公司债券上市方位:深圳证券往来所 (六) 可弯曲公司债券上市时候:2021 年 7 月 12 日 (七) 可弯曲公司债券存续的起止日历:即自 2021 年 6 月 23 日至 2027 年 6 月 22 日 (八) 可弯曲公司债券转股的起止日历:即自可弯曲公司债券刊行终了之日 (2021 年 6 月 29 日,T+4 日)起满六个月后的第一个往来日起至可弯曲公司债 券到期日止(即 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日止)。 (九) 可弯曲公司债券付息日:每年的付息日为本次刊行的可弯曲公司债券发 行首日(2021 年 6 月 23 日)起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日, 则顺延至下一个服务日,顺延技能不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计 息年度。 (十) 票面利率:第一年为 0.30%,第二年为 0.50%,第三年为 1.00%,第四 年为 1.50%,第五年为 1.80%,第六年为 2.00%。 (十一) 还本付息的期限和花样 本次刊行的可转债每年付息一次,到期了债所有未转股的可转债本金和临了 一年利息。 年利息指可转债捏有东谈主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。 年利息的谋略公式为:I=B×i I:指年利息额; B:指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度(以下简称“已往”或“每年”)付 息债权登记日捏有的可转债票面总金额; i:指可转债已往票面利率。 (1)本次可转债采取每年付息一次的付息花样,计息肇端日为可转债刊行 首日,即 2021 年 6 月 23 日。 (2)付息日:每年的付息日为本次可转债刊行首日起(2021 年 6 月 23 日) 每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日,则顺延至下一个服务日,顺延 技能不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个往来 日,公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付已往利息。在付息债权登记日 前(包括付息债权登记日)弯曲成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年 度的利息。 (4)可转债捏有东谈主所取得利息收入的吩咐税项由可转债捏有东谈主包袱。 (十二) 可弯曲公司债券登记机构:中国证券登记结算有限服务公司深圳分公 司。 (十三) 保荐机构(主承销商):中航证券有限公司。 (十四) 可弯曲公司债券的担保情况:本次刊行的可弯曲公司债券不提供担保。 (十五) 本次可弯曲公司债券的信用级别及资信评估机构:凭证中证鹏元资信 评估股份有限公司出具的联系评级敷陈及年度追踪评级敷陈,本次可转借主体信 用评级及债券信用评级均为 AA,评级预测为“褂讪”。 二、 本次付息有筹画 凭证《召募确认书》的司法,本期为“健帆转债”的第三年付息,计息技能为 张“健帆转债”(面值 1,000 元)派发利息为东谈主民币 10.00 元(含税)。 得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得 税,实质每 10 张派发利息为 8.00 元。 续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计策的公告》(财政部税务总 局公告 2021 年 34 号)司法,暂免征收企业所得税和升值税,实质每 10 张派 发利息 10.00 元。 张派发利息 10.00 元,其他债券捏有者自行交纳债券利息所得税。 三、 本次付息债权登记日、除息日及付息日 四、 付息对象 本期债券付息的对象为:欺压 2024 年 6 月 21 日(该日为债权登记日)下昼 深圳证券往来所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券整体捏有东谈主。 五、 付息行径 公司将奉求中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国结算深圳分公司指 定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结 算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点(由债券捏有东谈主指定的证券公司营 业部或中国结算深圳分公司认同的其他机构)。 六、 对于本次付息对象交纳公司债券利息所得税竟然认 凭证《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以偏激他联系税收律例和文献的司法, 本期债券个东谈主(包括证券投资基金)债券捏有者应交纳企业债券利息个东谈主所得税, 纳税税率为利息额的 20%。凭证《国度税务总局对于加强企业债券利息个东谈主所得 税代扣代缴服务的见告》(国税函〔2003〕612 号)司法,本期债券利息个东谈主所 得税调处由各付息网点在向债券捏有东谈主支付利息时确认代扣代缴。 对于捏有本期债券的及格境外机构投资者、东谈主民币境外机构投资者等非住户 企业(其含义同《中华东谈主民共和国企业所得税法》),凭证 2018 年 11 月 7 日发 布的《对于境外机构投资境内债券市集企业所得税升值税计策的见告》(财税 [2018]108 号)司法,自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止,对境外机 构投资境内债券市集取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。2021 年 10 月 27 日,国务院常务会议决定,将境外机构投资者投资境内债券市集取得 的债券利息收入免征企业所得税和升值税计策的延迟期限,延长至“十四五”末, 即 2025 年 12 月 31 日。因此对非住户企业(包括 QFII,RQFII)债券捏有者取 得的本期债券利息免征企业所得税。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外 机构在境内配置的机构、边幅取得的与该机构、边幅有实质筹备的债券利息。 其他债券捏有者的债券利息所得税需自行交纳。 七、 商讨花样 商讨机构:健帆生物董事会书记办公室 商讨地址:广东省珠海市高新区科技六路 98 号 商讨筹备东谈主:黄聪 商讨电话:0756-3619693 邮箱地址:IR@jafron.com 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会